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2-Tage Intensiv-Seminar

Finanz- und Liquiditätsplanung

Das Frühwarnsystem zur Sicherung Ihrer Zahlungsfähigkeit

Die Sicherung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit des Unternehmens ist das vorrangigste Ziel des Finanzmanagements. Angesichts zunehmender Schwankungen im operativen Geschäft sowie politischer Unwägbarkeiten (BREXIT) und Verschärfungen der Eigenkapitalregelungen der Banken (Basel III / IV), wird die Planung der Liquidität immer wichtiger. In diesem Intensiv-Seminar lernen Sie eine strukturierte und transparente mittelfristige Finanz- und kurzfristige Liquiditätsplanung aufzubauen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Ihre Liquiditätsplanung zu einem Frühwarn- und Simulationssystem weiterentwickeln können. Unser Experte zeigt Ihnen, wie Sie mit Hilfe von Microsoft Excel eine Finanzplanung selbst erstellen. Zusätzlich werden Ihnen zahlreiche Tipps und praktische Hinweise zur Umsetzung im Unternehmen gegeben.

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Inhalt der Veranstaltung
  • Basel III / IV, BREXIT & Co.: Neue Auswirkungen auf die Liquiditätsplanung
  • Strukturelemente und Einflussgrößen der Finanzplanung
  • Sichere und optimale Bildung von Cashflow-Strukturen
  • Ermittlung der Plan- / Ist-Daten sowie Sicherstellung der Datenqualität und Schnittstellen zur FIBU
  • Detaillierte Analyse der Liquiditätsentwicklung, des Finanzstatus und der Kreditlinienausnutzung
  • Ausbau zu einem Frühwarnsystem mit Kennzahlen
  • Szenario-Simulationen zum operativen Geschäft
  • Umsetzung der Finanzplanung mit Microsoft Excel
Detaillierte Inhalte der Veranstaltung

1. Tag 9.30 bis 17.30 Uhr

Herausforderungen der Finanzplanung in Unternehmen

  • Bedeutung der Finanzplanung
  • Sicherung der Zahlungsfähigkeit
  • Umgang mit Schwankungen im opera tiven Geschäft
  • Verschärfte Eigenkapitalregeln der Banken (Basel III/IV)
  • Auswirkung politischer Unwägbarkeiten auf die Liquidität (BREXIT)

Strukturelemente zum Aufbau der Finanzplanung
– Abgrenzung Liquiditätsplanung
Finanzplanung
– Determinanten und Einflussgrößen auf die Gestaltung der Finanzplanung
– Grundsätzliche Anforderungen und Planungsmethoden
– Die Strukturelemente der Finanz planung

Bildung von Cashflow-Strukturen
– Grundsätzliche Differenzierung in operating und financial cash flows
– Bildung und Erläuterung typischer operating und financial cash flows
– Training zur Bildung von cash flows am Beispiel der Unternehmen der Teilnehmer
– Ermittlung der Planungsdaten und Sicherstellung der Datenqualität

Die einzelnen Teilpläne der Finanz -planung anhand eines Praxisbeispiels
– Methodische Grundstruktur der Finanz planung
– Überblick über die Teilpläne der Finanzplanung
– Operating cash flow
– Financial cash flow
– Entwicklung der Liquidität/ Bankkonten-Stände
– Finanzstatus des Unternehmens
– Ermittlung der Kreditlinien- ausnutzung
– Ermittlung des Zins-Ergebnisses
– Plan-/Ist-Abweichungsanalyse
– Analysen und Grafiken über die gesamte Zeitachse

2. Tag 8.45 bis 16.30 Uhr

Das Frühwarn- und Simulations-system in der Finanzplanung

– Struktur der Warn-Kennzahlen
– Simulationen zu den financial cash flows (Finanzierungen und Anlagen)
– Die Simulationssegmente
– Ergebnisse der Finanzplanung
– Sonderereignisse der Liquidität

Struktur der Finanzplanung in einer Unternehmensgruppe/Konzern

– Aufbaustruktur
– Praxisbeispiele

Financial Training

– Aufbaustruktur einer Finanzplanung entwickeln
– Verbesserung einer bestehenden Finanzplanung

Die kurzfristige Liquiditätsplanung als Frühwarnsystem

– Einführung und Grundlagen
– Aufbaustruktur und Beispiele Bankkontenplanung
– Aufbaustruktur und Beispiele Liquiditätsplanung
– Struktur der Warn-Kennzahlen

Aufbau einer Finanzplanung in MS Excel

– Vorteile einer Finanzplanung in MS Excel
– Tipps zum Aufbau der Tabellenblätter
– Konzeption der Datei-Architektur
– Grafiken zur Finanzplanung

Einführung und praktische Umsetzung der Finanzplanung im Unternehmen

– Projekt-Planung zur Einführung der Finanzplanung im Unternehmen
– Konzeption der „Richtlinie“ Finanz planung
– Schulung und Training der Gesellschaften
– Maßnahmen bei finanziellen Engpässen
– Entschuldungsstrategien

Zusammenfassung und Ausblick

Warum Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen sollten

Im Intensiv-Seminar "Finanz- und Liquiditätsplanung" lernen Sie, wie Sie eine effektive Finanzplanung in Ihrem Unternehmen implementieren. Erfahren Sie außerdem, welche Maßnahmen Sie in finanziellen Engpässen anwenden können. Anhand zahlreicher Praxisbeispiele und Übungen im Seminar "Finanz- und Liquiditätsplanung" werden die Inhalte vertieft und gefestigt

Zielgruppen
  • Vorstand / Geschäftsführung
  • Kaufmännische Leitung
  • Leitung und Mitarbeiter/-innen der Bereiche:
    • Finanz- und Rechnungswesen
    • Finanzplanung / Finanzverkehr
    • Controlling
    • Revision
  • Leitung Unternehmensplanung
  • Interessierte Mitarbeiter/-innen, die sich mit Finanz- und Liquiditätsplanung im Unternehmen befassen

Seminargebühr gesamt:

€ 1.395,00

zzgl. MwSt. für den 1. Teilnehmer

€ 1.255,50 zzgl. MwSt. für den 2. und jeden weiteren Teilnehmer

Garantie zur kostenfreien Umbuchung

Garantie zur kostenfreien Umbuchung:

Sie können Ihre Weiterbildung bei uns risikofrei buchen. Sollte aufgrund von gesetzlichen Änderungen, wie z.B. das Inkrafttreten von Beschränkungen in einigen Gebieten, eine Durchführung der Veranstaltung nicht möglich sein, dann werden Sie automatisch von uns informiert und können kostenfrei auf den nächsten Termin umbuchen.

Bleiben Sie flexibel! Für alle Buchungen gilt: Sie können bis zu zwei Wochen vor der Veranstaltung die Teilnahme absagen und erhalten einen Wertguthaben, das Sie bis Ende 2021 für eine beliebige Weiterbildung aus unserem Angebot einsetzen können.

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Finanz- und Liquiditätsplanung
Termine

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Novotel Frankfurt City

Adresse

Lise-Meitner-Straße 2
c60486 Frankfurt am Main
Tel.-Nr.: 069 - 79 30 30

Weitere Termine

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Experte/Expertin

Dieter Zunk

Dipl.-Kfm. Dieter Zunk

Experte für Treasury- und Finanz-Management sowie Finanzierungsstrategien, Autor zahlreicher Artikel zu diesen Themen und erfahrener Referent

Die Veranstaltung war sehr lehrreich, interessant und kompakt.

Mariann Achilles

SENATOR GmbH & Co. KGaA

Dieses Training war erstklassig und sehr praxisorientiert. Der methodisch-didaktische Aufbau, sowohl der Unterlagen als auch des Vortrags, waren sehr gut und nachvollziehbar. Ich würde das Training 100%-ig weiterempfehlen.

Inka Pfeifer

European Energy Exchange AG

Gute Mischung aus Theorie, Praxis und 'Kölner Humor'!

Robert Rettich

J.G. WEISSER SÖHNE GmbH & Co. KG

Sehr gut. Vortrag hervorragend, lebhaft, rege Beteiligung der Teilnehmer, individuelle Fragen wurden stets berücksichtigt, Inhalt sehr gut, nützlich, interessant, praktisch orientiert. Material gut, insgesamt definitiv von praktischem Nutzen.

Peter Christian Schmitz

ibau GmbH

Sehr positiv. Wird mir bei meiner täglichen Arbeit definitiv weiterhelfen.

Jonas Kremer

Motec GmbH

Seminar und Workshop in einem. Individuelle Fragen werden aufgegriffen. Hilfreiche Praxistipps vermittelt.

Mehmet Günaydin

Media Ventures GmbH

Das Forum für Führungskräfte (eine Marke der WEKA Akademie GmbH), mit Hauptsitz in Wiesbaden , ist einer der führenden und richtungsweisenden Anbieter in der Weiterbildung von Fach- und Führungskräften.

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